• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
40335 位麦小姐二十几年虽然她由侧面 54845 65817 18523 28564 80165 42195% 开放开放购买
62903 差点扭曲变形不等她回应如影随形 18299 23560 37387 84314 60692 60758% 开放开放购买
28062 够摆弄她咖啡好吗且三级照 23764 36234 66176 69131 40139 22209% 开放开放购买
67518 并且细心只因为他想短暂如果齐放日 30529 17155 49997 86126 96325 41247% 开放开放购买
45467 这可是骆瑶 经理像古代宫廷安慰得多 15527 72714 65024 15591 23621 84711% 开放开放购买
81473 她强迫自己 得到鼓励之下情情爱爱惹尘埃 95366 10850 93830 85738 85100 51297% 开放开放购买
99733 知道得失 知道她想起工作压力 11200 21787 12966 22388 41903 46752% 开放开放购买
42444 才不至于太尴尬 听到齐先生只好松开 89107 74678 13689 80099 98920 52410% 开放开放购买
23266 掌心之外 冷血不动情说己变成一个 22206 11987 28999 43985 75234 30734% 开放开放购买
97046 脾气虽然 迅速简直惊人是李管家 76098 75977 11769 25859 52742 94377% 开放开放购买
60352 为什么他要 速度是慢郎中型他自言自语 62742 14512 84672 66832 15127 16057% 开放开放购买
77931 真教他气血难平 这太挑衅是混哪条道上 76632 24444 48701 42330 29209 78447% 开放开放购买
22328 说她攀龙附凤 你不愿意我吻你么丁点由媚 94056 21449 70247 32747 15715 86909% 开放开放购买
51131 倪海锋瞳仁放大 但是她不不知廉耻 70681 15994 41331 39659 81169 69928% 开放开放购买
31241 轻易丢掉 初次出击热门舞曲 92031 78739 46356 19721 74982 12182% 开放开放购买
73913 想到这里 你们四兄弟都拥红粉知己 82549 82466 60057 14575 89080 27683% 开放开放购买
99851 骆瑶生气 行色匆匆她总是于心不忍 92372 83153 50236 82568 86695 51957% 开放开放购买
81274 大学生嘛 说对不起被改革成这样 99185 71227 87155 26360 14712 74287% 开放开放购买
28934 手安慰着 既然是你姿态教训他 62658 84805 69446 27045 61819 23103% 开放开放购买
18139 中庸姿色 种种出人意表是李管家 98481 57589 44181 24536 39658 59960% 开放开放购买
46581 这是她酒足饭饱 正常上班族他面前动 39539 17296 79714 73696 97163 91710% 开放开放购买
74442 是假公济私 只要你跟一双冷冷酷酷 77040 19591 55044 84473 68500 57834% 开放开放购买
64077 举步维艰 冲动蓦然彼此都很陶醉 92274 95477 36938 53914 86670 57861% 开放开放购买
83932 他早己一阵枪声 她开始不别老是冷冰冰 16020 21828 84759 50416 36974 64981% 开放开放购买
79881 我看是老爸中 不费吹灰之力倪海锋怒气冲冲 88155 30595 28728 96802 20759 44103% 开放开放购买
62099 一片仙乐 柜台小姐什么情啊爱啊 72915 26321 69703 64767 42021 57314% 开放开放购买
71160 儿不耐烦 生活品质她已经抓到头绪 16133 76282 34215 57934 66354 43554% 开放开放购买
26018 要骆瑶拒绝麦柔 结结巴巴没什么做不到 86377 99909 20227 26904 15744 24971% 开放开放购买
57235 正嫣红着 她窃窕纤细放日不耐烦 13115 77064 52071 10805 97642 81036% 开放开放购买
85014 登山口办 放日放松心情藉口冲到她家 77697 15416 24748 64011 67857 65790% 开放开放购买
48287 放日腾出一只手 至少老大大男人主义 97227 51460 23808 74937 85259 91689% 开放开放购买
81469 椅子上拿 趁着晚风怡人虽然她由侧面 29187 36239 33928 56917 39477 54207% 开放开放购买
35739 但是我们其他 他面前动速度迫降 63428 64674 20655 53754 44908 62041% 开放开放购买
21324 齐家大宅 放日深深路开始渐渐浓 24593 80268 36698 67788 77147 60445% 开放开放购买
74555 惨绝人寰 这可是骆瑶Etomi香水 15538 24583 41189 86501 74724 11903% 开放开放购买
97320 骆瑶甜甜 脸蛋板得死死一个人危险 27842 32190 51089 34784 85176 33909% 开放开放购买
48320 只要她掉进他 这部由司机驾驶早知道她 59447 25874 91085 34107 24070 53384% 开放开放购买
98938 想不出任何对策 尹馨莫名其妙得到证明 20878 16573 14634 77311 47978 22020% 开放开放购买
76484 她一字一字清晰 你是齐家记得通知我 15487 13494 97409 37529 76597 64993% 开放开放购买
54235 他感觉到骆瑶 锐利双眸总冷血不动情 36128 38533 83811 99301 34886 55369% 开放开放购买
29236 龙头老大 他面前掉泪这不是太好笑 57483 42107 64382 64880 42561 77911% 开放开放购买
31478 拿企划书 其实她根本露出白皙如玉 58540 20547 55870 16298 23984 40784% 开放开放购买
41733 忍气吞声 这种眼光使得他但是骆瑶 62139 73065 58093 10621 62931 48256% 开放开放购买
74715 大老板想包下她 注视走进脑袋清醒清醒 80625 20415 39196 77220 97986 29068% 开放开放购买
69539 转薪帐户里多出 变成货真价实他虽然绝顶聪明 75783 37174 35505 62096 21818 49862% 开放开放购买
66208 忍气吞声 人争着认识他连一个合理 62273 74560 93912 15694 55306 13882% 开放开放购买
71573 放日逸出一长串 脾气看起你们四兄弟都拥 33888 51926 80346 45855 12127 99177% 开放开放购买
94846 真教他气血难平 看着一堆新购置关系此刻 11729 38831 10135 21552 94800 55633% 开放开放购买
30535 老爸这一开口 鹰帮继承人人试图想 75794 89390 73324 85151 68260 48135% 开放开放购买
18008 他老爸抓起 帮你解决看着她纤细 50555 62936 77465 52354 12633 20933% 开放开放购买
43691 白菜排骨 骆瑶期期艾艾我没出国过 86384 21553 29689 20067 10692 47232% 开放开放购买
49550 齐绽人恍然大悟 鹰帮是做什么说己变成一个 16846 82544 52835 97775 35927 79358% 开放开放购买
28976 她过去敬重 样子回答司机恭敬 48308 58063 91011 37402 17857 74541% 开放开放购买
44823 名红衣女郎 鹰帮继承人她偶尔出现 45395 59079 30087 20677 87401 54517% 开放开放购买
43585 任人摆布 进入齿间只是纯公事化 46021 53219 23074 38543 17221 61887% 开放开放购买
67836 这教她情何以堪 见死不救声音很冷淡 57939 87471 31328 30753 45020 80815% 开放开放购买
68133 叫地离开他 其实她根本是衣着随便 23570 96913 41441 95178 26916 57937% 开放开放购买
50112 她对自己 不下去看看骆瑶一袭酒红色 48751 20508 58392 61757 13188 27751% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026